▷하나금융투자는 동사에 대해 올해 매출액 4,029억원(전년대비 +95%), 영업이익 523억원(전년대비 +139%)을 기록할 것으로 전망. 이는 국내 통신 3사의 CAPEX 확대에 따른 국내 매출 상승, 북미 통신사의 대규모 인프라 투자에 따른 프론트홀 수주 급증, DBRU 제품 업그레이드로 인한 수주 금액 성장으로 고마진 제품 수주 확대 등 때문이라고 밝힘. ▷반도체 공급 난항에 따른 제조원가 상승 및 AT&T의 2차 수주 물량이 4월부터 본격적으로 납품된다는 점을 고려했을 때 1분기 동사의 실적은 저조할 것으로 보이나 하반기로 접어들수록 납품 물량이 증가해 상저하고의 실적흐름을 보일 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[재개], 목표주가 : 63,000원[재개] [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷유진투자증권은 동사에 대해 우크라이나 사태로 촉발된 원웹 위성 발사 리스크가 해소되었다고 밝힘. 러시아연방우주국이 3월5일 자국의 소유즈 로켓을 활용한 원웹의 14번째 위성 발사를 일방적으로 취소했지만, 3월21일 스페이스X와 위성 발사 계약을 체결했고 이를 통해 올해 위성 발사가 가능해졌다고 밝힘. 원웹의 위성 발사 지연이 장기화됐을 경우 동사의 안테나 추가 수주 또한 지연될 가능성이 있었으나, 해당 계약 체결로 리스크가 상당 부분 해소되었다고 밝힘. ▷아울러, 3월10일 동사는 캐나다 위성 통신사업자 텔레셋의 저궤도 위성통신 프로텍트인 라이트스피드의 위성통신 안테나 공급업체로 선정되었다며, 해당 공급 매출은 이르면 2024년 구체화될 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 105,000원[유지] [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷전일 장 마감 후 에디슨EV, 감사의견 거절 및 내부회계관리제도 비적정 등으로 투자주의환기종목 지정 공시. 이에 한국거래소는 투자자 보호를 위해 상장폐지 여부 결정일까지 에디슨EV의 거래를 정지시킨다고 밝힘. ▷한편, 쌍용차는 지난 28일 오전 에디슨모터스 컨소시엄이 투자 계약에서 정한 인수대금 예치시한인 지난 25일까지 잔여 인수대금 예치의무를 이행하지 못함에 따라 인수인과 인수합병(M&A)을 위한 투자계약이 해제했다고 밝힌 바 있음. [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷대신증권은 동사에 대해 올해 매출액 1.41조원(전년대비 +39.6%), 영업이익 780억원(전년대비 +227%)을 기록할 것으로 전망. 이는 카메라모듈 및 OIS(구동계), 전장용 등 전부문의 매출 증가 및 고부가 중심의 믹스 개선 등 때문이라고 밝힘. ▷중견 카메라모듈 업체 중 전장향 매출 증가가 본격화될 것으로 전망되며, 현대차그룹의 1차 협력사로 선정되어 올해 하반기부터 본격적인 매출이 발생할 것으로 전망. 또한, 삼성전자의 스마트폰 전략 변화에서의 반사이익이 기대된다고 밝힘. ▷아울러, 1분기 매출액은 3,112억원(전년동기대비 +22%), 영업이익 157억원(전년동기대비 +250%)을 기록할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 70,000원[유지] [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷전일 언론에 따르면, 동사의 경영권을 둘러싼 이인중 명예회장과 동생 이홍중 회장 등 형제 간 분쟁이 정기주주총회에서의 표 대결을 앞두고 계열 분리라는 합의점을 찾으며 극적으로 마무리된 것으로 전해짐. ▷이와 관련 동사 측은 "이인중 명예회장 측이 화성산업, 이홍중 회장이 화성개발과 동진건설을 독자 경영하는 것으로 합의했다"고 밝힘. 이에 31일 열릴 주총에서 이인중 명예회장의 장남 이종원 대표를 회장으로 선임하고, 이홍중 대표는 회장 자리에서 물러나 명예회장 역할을 맡게될 예정. 또한, 빠른 시일 내에 관계사인 화성개발과 동진건설을 화성산업에서 계열 분리할 것으로 전해짐. ▷이종원 대표는 "고소를 취하하는 것은 주총 이후 계열 분리와 지분 정리가 마무리되면 진행될 것이다. 두 어른이 합의하신 데 감사드린다"며 "하루빨리 조직을 안정시킬 수 있도록 노력하겠다. 회사를 더 성장시키고 지역사회에 기여할 부분도 찾아나갈 것"이라고 밝힘. [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷유진투자증권은 동사에 대해 올해 예상실적(연결기준)은 매출액 3,011억원, 영업이익 194억원으로 전년대비 매출액은 24.1%, 영업이익은 203.1% 증가하며 최고 실적을 경신할 것으로 전망. 특히, 클라우드 부문 매출 비중 확대로 수익성 개선이 크게 일어날 것으로 전망. ▷이와 관련, 동사는 지난해 클라우드 사업 부문을 신설하며 본격적인 사업을 추진중이라며 클라우드 시스템 구축과 함께 중장기적으로는 SaaS 형태의 서비를 확대하여 안정적인 매출 비중 확대와 함께 수익성 개선도 추진하고 있어 긍정적이라고 분석. 또한, 정부는 공공 클라우드 시스템 구축을 2025년까지 22만대 100% 완료를 목표로 하고 있는 가운데, 동사는 공공분야 매출 비중이 70% 대를 차지하고 있어 클라우드 시장 확대에 따른 수혜가 기대된다고 분석. [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷언론에 따르면, 동사 소속 8인조 아이돌 그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 미국 '빌보드 200' 첫 입성과 동시에 1위에 올랐다는 소식이 전해짐. 케이(K)팝 아티스트가 빌보드 200 1위에 오른 것은 방탄소년단(BTS), 슈퍼엠에 이은 사상 세번째로 스트레이 키즈는 데뷔 4년 만에 이 차트에 최초 진입해 1위에 오른 것으로 알려짐. [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷한국투자증권은 동사에 대해 1분기 매출액은 744억원(+22.2% YoY, -1.3% QoQ), 영업이익은 248억원(+26.5% YoY, +0.8% QoQ)을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 4분기에 방송을 거의 하지 않았던 인기 BJ들이 1분기에 복귀함에 따라 플랫폼 부문 성장세가 회복될 것이라고 설명. ▷아울러 올해 카타르 월드컵이 있고, 동사는 대형 스포츠 이벤트가 있었던 해에 다수의 트래픽이 유입되는 모습을 보였기 때문에 월드컵으로 새로 유입된 유저들이 동사 생태계에 잔존하고 PU(paying user)로도 전환되는 선순환을 기대할 수 있다고 언급. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 220,000원[유지] [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷언론에 따르면, 에스엠 주주총회가 내일 개최될 예정인 가운데, 에스엠 매각 기대감이 커지고 있음. 최근 얼라인파트너스는 에스엠에 최대주주 이수만의 라이크기획과 프로듀싱 용역 계약을 종료하고 합리적 대안을 제시해달라는 내용의 주주서한을 보낸 가운데, 에스엠이 얼라인파트너스가 보낸 주주서한에 답변을 사실상 거절한 상태로 내일 열릴 주주총회에서 표대결로 결론을 낼 것으로 전망되고 있음. 시장에서는 국내 주요 의결권 자문사에 이어 글로벌 의결권 자문사ISS(Institutional Shareholder Services)도 얼라인파트너스의 손을 들어준 만큼 얼라인파트너스 측이 사실상 승기를 잡았다고 보고 있음. ▷이 같은 소식에 에스엠을 비롯해 SM C&C, SM Life Design, 키이스트 등 에스엠엔터테인먼트 그룹주가 상승세를 기록.[종목] : 에스엠, SM C&C, 키이스트, SM Life Design [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷KB증권은 동사에 대해 빠르면 올해 말, 늦으면 내년 상반기로 예상되는 CRISPR/Cas9에 대한 특허 합의를 기대하며 긍정적인 관점에서 접근하는 전략이 유효하다고 분석. 이와 관련, CVC그룹 및 브로드 연구소와 특허 분쟁이 이어지고 있는데, 동사가 저촉심사에서 Senior Party 지위를 인정받았고 임시 출원일도 브로드 연구소보다 2달 정도 빠르다는 점 등 유리한 상황이라고 밝힘. 이어 판결이 최종 결정되기 전 3사의 합의 가능성도 높다고 언급. ▷아울러 합의 외 모멘텀으로는 CRISPR/Cas9 관련 추가 기술이전과 차세대 CAR-T의 임상1상 진입, HO콩 시제품 판매에 따른 매출액 발생 등이 있을 수 있고, 차세대 CAR-T의 임상1상 결과가 우수할 경우 기업가치가 크게 상승할 수 있을 것으로 전망. [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷상상인증권은 요즘같이 최신장비 리드타임이 길어지는 상황이 중고장비 수요 증가로 이어지면서 동사에 긍정적 효과로 작용하고 있다고 분석. 특히, Legacy공정 생산 필요한 반도체업체가 성장할수록 동사의 기본 사업 방향은 우상향하며, 최근 중국향 매출 비중이 40% 중반이상으로 크게 증가했고, 중국내 반도체 생산업체로 직접 공급하기 보다는 수많은 현지 refurbish업체(한국에 300개 정도 있는 점을 감안, 훨씬 많은 수의 업체 있을 것으로 추정)를 통해 시장 확대 중인 것으로 파악된다고 설명. ▷한편, 동사는 다양한 공정 장비의 부품(Parts)사업 진출을 계획 중이며(관련 조직완비 ~2분기) 장기적으로 현재 동사 전체 매출 규모에 육박할 수 있는 비전을 가지고 있는 것으로 분석. ▷투자의견 : 중장기 주가 상승[신규], 목표주가 : 6,500원[신규] [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷하나금융투자는 동사에 대해 타 건자재 업체와 마찬가지로 2020-2021년 건설 선행·동행 지표인 건축 인허가와 착공 면적 증가에 따른 수혜가 예상된다고 밝힘. 특히, 주요 사업부인 콘크리트파일이 건설 기초 및 토목공사에 이용되기 때문에 착공 과정에서 가장 빠르게 실적까지 반영되는 건자재로서, 최근 지속되고 있는 파일의 단가 인상까지 더해져 외형 성장이 이어질 것으로 전망. ▷동사의 올해 예상 매출액은 2,567억원(+13.3% YoY), 영업이익은 158억원(+16.2% YoY)을 기록할 것으로 전망. 이는 원재료가 인상 및 타이트한 파일 수급 상황을 반영한 파일 단가 인상 지속 등 때문으로 분석. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 16,540원[신규] [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷하나금융투자는 동사에 대해 올해 매출액은 7,157억원(+25.5% YoY), 영업이익은 458억원(+76.8% YoY)을 기록할 것으로 전망. 이는 부동산 착공 빅사이클에 따른 판넬 부문의 구조적 성장, 판가 인상에 따른 강관 부문의 마진 개선, 국내 조선 수주 활황에 따른 선박엔진 부문의 성장 등 때문으로 분석. ▷아울러 건자재 업체들의 주가는 착공 증대 모멘텀만으로 과거 사이클 내 PER 20배까지 슈팅을 보여줬는데, 동사의 22F PER 9.8배는 여전히 저평가 상태라고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 15,700원[신규] [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷대신증권은 동사에 대해 실적 개선 추세가 지속될 것으로 전망. 이는 미국에서 고부가가치 제품에 해당되는 파우치 시장 내 독보적인 입지(MS 80% 추정)를 바탕으로 SKU 및 채널 확장이 이어질 것이기 때문이라고 설명. ▷올해 1분기 연결기준 매출액은 7,796억원(+14% yoy, +9% qoq), 영업이익은 775억원(+14% yoy, +22% qoq)을 기록할 것으로 전망된다며, 매출액은 종전 추정치 7,441억원을 4% 상회할 것으로 예상되고 영업이익은 종전 추정치 788억원에 근접할 것으로 추정. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 400,000원[유지] [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷유안타증권은 동사에 대해 1분기 예상 매출액 3.75조원(-2% QoQ), 영업이익 2,913억원(+10% QoQ)으로 컨센서스에 부합하는 양호한 실적을 달성할 것으로 전망. ESS와 전자재료 부문의 계절적 비수기 진입으로 매출감소가 예상되나, 자동차용 전지와 소형전지 부문 판매 호조가 전사 매출 감소폭을 축소할 것으로 분석. 또한, 3월 들어 우크라이나발 지정학적 리스크로 인한 유럽 고객사향 매출 차질 일부 발생한 것으로 파악되나, PHEV용 전지에 집중됨에 따라 전사 매출에 미치는 영향은 크지 않을 것이라고 밝힘. ▷아울러 동사가 다소 보수적인 증설 기조로 인해 타 배터리 셀 메이커들 대비 상대적으로 비 선호됨에 따라 주가가 과도한 저평가 영역까지 진입했다고 분석. 현 주가는 내년 실적 기준 P/E20.X 수준에 불과해 업종 내에서 가장 저평가된 수준이라며, 적극 매수가 필요한 구간이라고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 1,000,000원[유지] [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷동사는 언론을 통해 종속회사 다이나세라퓨틱스가 개발중인 전립선암 치료제 ‘SOL-804’의 임상 1상에서 의미 있는 결과를 확인했다고 밝힘. 이번 임상은 'SOL-804'와 기존 치료제 '자이티가(성분명 아비라테론아세테이트)'의 안전성과 내약성, 약동학적 특성 등을 비교했으며, 그 결과 저용량에서 유의한 약동학적 특성이 확인된 것으로 알려짐. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "최근 시작된 OCI와의 공동경영을 통해 'SOL-804'를 비롯하여 항암제 개발에 박차를 가할 계획"이라고 밝힘. [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷전일 장 마감 후 경영참여 목적으로 Bestbion dx - Diagnostische Produkte und Beratung GmbH 지분 100%(25,000주)를 161.71억원에 신규로 취득하기로 결정(취득예정일:2022-05-31) 공시. ▷이와 관련 동사 관계자는 언론을 통해 "독일 유통사 M&A(인수합병)를 통해 현지 법인 설립에 소요되는 시간을 절약하며 보다 효과적으로 유럽 시장에 직접 진출하게 됐다"며, "독일뿐 아니라 다른 권역의 유통망도 계속 확대하겠다"고 밝힘. 이어 "향후 유럽 원격진료 업체와 전략적 제휴로 코로나19(COVID-19) 제품 외 일반 질환으로 저변을 넓힐 것"이라고 밝힘. [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷하이투자증권은 동사에 대해 1분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,132억원 (+13.8% YoY), 434억원(+34.6% YoY)으로 업소용 규제강도 완화 및 신제품 출시, 제품 가격인상 등에 따라 음료의 계절적 비수기 및 원가변동에도 불구한 호실적 시현이 기대된다고 밝힘. 음료, 주류 두 사업부문 모두 영업 기초체력 개선세가 이어지는 구간으로 가동률 증가에 따른 영업실적 확대 흐름이 당분간 지속될 가능성에 무게를 두며, 영업실적 추정치의 경우 대외변수를 고려한 보수적 가정을 기반으로 한다는 점에서 추가 성장 또한 기대할 필요가 있다고 밝힘. ▷이어 향후 업소시장 확대 및 가격인상분 시장안착, OEM 등 영업실적 추가 기여 가능성을 고려시 올해 견조한 성장세 지속과 관련된 가정 또한 부담이 없다고 분석. 또한, 여타업체대비 편안한 밸류에이션 레벨 및 영업실적 방향성이 고려된 주가 우상향 흐름이 기대된다고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 220,000원[유지] [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷IBK투자증권은 동사에 대해 전기차 비중 확대에 따른 수혜 기대감이 크다고 밝힘. 이는 액츄에이터(Actuator)와 PCB를 중심으로 혼, 안테나, 케이블류를 생산하고 있고, 현대차그룹의 전력전자 PCB 어셈블리 원벤더이기 때문이라고 설명. PCB 캐파 확대는 2021년 6월부터 2023년 11월까지 이뤄질 예정이며 기존 대비 캐파는 30% 이상 확대될 것으로 추정. ▷아울러 액츄에이터와 전동화 PCB 사업군의 성장과 평균 수준 마진 이상의 주력제품군인 스마트 액츄에이터와 전동화 PCB 사업의 비중 증가로 올해 외형과 이익 성장이 기대된다고 밝힘. [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷NH투자증권은 동사에 대해 예상보다 부진한 업황, 여러 악재에도 불구하고 현재 주가는 과도한 저평가 국면이라고 분석. 이는 현재 글로벌 주요 경쟁업체들(Taiyo Yuden, Sunny Optical) 대비 밸류에이션이 약 40% 할인되어 거래되고 있고, 역사적 밸류에이션 밴드도 최저점에 위치하고 있기 때문이라고 설명. ▷아울러 스마트폰 수요 개선, 기판 사업 호조세 지속, AR 핵심 기술인 웨이브 가이드 모듈 기술 경쟁력이 각광을 받을 수 있는 하반기에는 주가 상승이 본격화될 것으로 전망. 이에 따라 악재가 대부분 반영된 현재 주가는 중장기 관점에서 매우 매력적인 수준이라고 분석. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 250,000원[유지] [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷하이투자증권은 동사에 대해 1분기 연결기준 매출액 6,932억원(전년동기대비 +9.3%), 영업이익 323억원(전년동기대비 +14.0%)을 기록할 것으로 전망. 전년동기 베이스효과에 라면가격 인상분 등 견조한 흐름이 반영되면서 외형성장을 시현할 것으로 전망. 다만, 국내외 원부자재 가격상승과 관련된 부담이 이어지면서 영업이익은 시장 컨센서스 대비 소폭 부진할 것으로 전망. ▷원부자재 가격 상승 비용 부담이 3분기까지 존재할 가능성이 있으나, 메인 제품의 시장경쟁 완화흐름과 이에 따른 판관비 효율화, 가격인상, 신제품 출시 등 동사의 시장지배력을 활용한 외형확대 전략은 유효할 것으로 전망. 코로나19 이전 대비 강해진 제품 로열티를 바탕으로 한 시장 지배력이 기대 이상의 이익개선을 이끌어낼 경우 추가 실적 개선도 가능할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 400,000원[유지] [내용출처: 인포스탁 infostock]
자회사 안다르, 日 최대 오픈마켓 라쿠텐서 레깅스 부문 1위 소식에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷일부 언론에 따르면, 동사의 자회사인 안다르는 일본 최대 오픈마켓 플랫폼인 '라쿠텐(RAKUTEN)'에서 테스트 마케팅 만으로도 입점 1년도 채 되지 않아 레깅스 부문 1위를 기록했으며, 이외에도 상의류, 팬츠, 아우터, 홈트 용품 등 다양한 카테고리에서 인기 랭킹에 진입하는 등 유의미한 실적을 거둔 것으로 알려짐. ▷이와 관련, 안다르 관계자는 "테스트 마케팅 만으로도 긍정적인 성과를 확인한 만큼 올해 일본 시장에 대한 기대가 크다"며, "국내에서 검증받은 안다르의 우수한 제품들을 선보이며 애슬레저의 본질인 '편안한 패션'의 가치를 일본 소비자들에게도 전달할 계획"이라고 밝힘.
반도체 관련주 상승 및 SK하이닉스, 영국 반도체 설계 기업 ARM 인수 추진 기대감 속 ARM 플랫폼 기반 시스템온칩(SoC) 제품 개발 국책 사업 담당 사실 부각에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷박정호 SK하이닉스 부회장은 이날 정기 주주총회에서 영국 반도체 설계 기업 ARM 인수와 관련해 “ARM 인수합병(M&A)을 위한 컨소시엄 구성을 논의 중이라며, 다양한 방안을 검토하고 있다”고 밝힘. 이어 "ARM은 한 회사가 가져갈 수 있는 회사가 아니다며, 지분을 다른 곳과 공동으로 인수하는 방안을 생각하고 있다"고 언급. ▷이 같은 소식 속 ARM의 최고 등급 공식 디자인 파트너(AADP)인 코아시아, ARM 플랫폼 기반의 시스템온칩(SoC) 제품을 개발하는 국책 사업을 담당했던 알파홀딩스가 시장에서 부각. 또한, 넥스트칩이 영국 ARM과 전략적 협업을 통해 자율주행 반도체 개발을 추진하고 있다는 사실에 넥스트칩의 최대주주인 앤씨앤도 시장에서 부각.[종목] : 코아시아, 앤씨앤, 알파홀딩스
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